UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,892,121 | 55,272,940 |
| 親投資信託受益証券 | 5,769,281,241 | 5,489,068,420 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 166 |
| 流動資産計 | 5,851,173,378 | 5,568,341,526 |
| 資産の部合計 | 5,851,173,378 | 5,568,341,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,341,285 | 12,952,238 |
| 未払解約金 | 5,023 | 1,584,581 |
| 未払受託者報酬 | 334,562 | 314,347 |
| 未払委託者報酬 | 9,479,211 | 8,906,471 |
| その他未払費用 | 268,338 | 274,095 |
| 流動負債計 | 23,428,419 | 24,031,732 |
| 負債の部合計 | 23,428,419 | 24,031,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,670,642,950 | 6,476,119,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -842,897,991 | -931,809,573 |
| （分配準備積立金） | 136,140,659 | 148,540,391 |
| 元本等合計 | 5,827,744,959 | 5,544,309,794 |
| 純資産の部合計 | 5,827,744,959 | 5,544,309,794 |
| 負債・純資産合計 | 5,851,173,378 | 5,568,341,526 |
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