UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,600,121 | 99,729,735 |
| 親投資信託受益証券 | 17,569,586,281 | 18,272,215,947 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 111,000,000 |
| 未収利息 | 276 | 136 |
| 流動資産合計 | 17,901,186,678 | 18,482,945,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,901,186,678 | 18,482,945,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,442,592 | 56,876,047 |
| 未払解約金 | 40,503,281 | 24,393,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,887 | 995,377 |
| 未払委託者報酬 | 28,358,495 | 28,202,346 |
| その他未払費用 | 315,848 | 247,332 |
| 流動負債合計 | 131,621,103 | 110,714,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,621,103 | 110,714,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,721,296,468 | 28,438,023,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,951,730,893 | -10,065,792,909 |
| （分配準備積立金） | 7,385 | 32,235,292 |
| 元本等合計 | 17,769,565,575 | 18,372,230,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,769,565,575 | 18,372,230,878 |
| 負債純資産合計 | 17,901,186,678 | 18,482,945,818 |
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