UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,154,270 | 201,600,121 |
| 親投資信託受益証券 | 20,704,410,235 | 17,569,586,281 |
| 未収入金 | 93,000,000 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 453 | 276 |
| 流動資産合計 | 21,128,564,958 | 17,901,186,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,128,564,958 | 17,901,186,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,805,723 | 61,442,592 |
| 未払解約金 | 93,107,720 | 40,503,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,415 | 1,000,887 |
| 未払委託者報酬 | 34,465,119 | 28,358,495 |
| その他未払費用 | 368,033 | 315,848 |
| 流動負債合計 | 220,963,010 | 131,621,103 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 220,963,010 | 131,621,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,722,289,482 | 30,721,296,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,814,687,534 | -12,951,730,893 |
| （分配準備積立金） | 4,884 | 7,385 |
| 元本等合計 | 20,907,601,948 | 17,769,565,575 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,907,601,948 | 17,769,565,575 |
| 負債純資産合計 | 21,128,564,958 | 17,901,186,678 |
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