UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,259,230 | 331,154,270 |
| 親投資信託受益証券 | 32,682,680,456 | 20,704,410,235 |
| 未収入金 | 336,000,000 | 93,000,000 |
| 未収利息 | 267 | 453 |
| 流動資産合計 | 33,213,939,953 | 21,128,564,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,213,939,953 | 21,128,564,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,579,609 | 91,805,723 |
| 未払解約金 | 160,088,466 | 93,107,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,154 | 1,216,415 |
| 未払委託者報酬 | 50,664,315 | 34,465,119 |
| その他未払費用 | 699,854 | 368,033 |
| 流動負債合計 | 330,820,398 | 220,963,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 330,820,398 | 220,963,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,031,843,776 | 36,722,289,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,148,724,221 | -15,814,687,534 |
| （分配準備積立金） | 83,209,108 | 4,884 |
| 元本等合計 | 32,883,119,555 | 20,907,601,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,883,119,555 | 20,907,601,948 |
| 負債純資産合計 | 33,213,939,953 | 21,128,564,958 |
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