UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,457,459 | 195,259,230 |
| 親投資信託受益証券 | 39,993,259,732 | 32,682,680,456 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 336,000,000 |
| 未収利息 | 681 | 267 |
| 流動資産合計 | 40,550,717,872 | 33,213,939,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,550,717,872 | 33,213,939,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,042,328 | 117,579,609 |
| 未払解約金 | 67,579,653 | 160,088,466 |
| 未払受託者報酬 | 2,210,148 | 1,788,154 |
| 未払委託者報酬 | 62,620,828 | 50,664,315 |
| その他未払費用 | 840,411 | 699,854 |
| 流動負債合計 | 356,293,368 | 330,820,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 356,293,368 | 330,820,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,760,582,176 | 47,031,843,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,566,157,672 | -14,148,724,221 |
| （分配準備積立金） | 690,313,677 | 83,209,108 |
| 元本等合計 | 40,194,424,504 | 32,883,119,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,194,424,504 | 32,883,119,555 |
| 負債純資産合計 | 40,550,717,872 | 33,213,939,953 |
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