UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,232,357 | 92,608,982 |
| 親投資信託受益証券 | 10,851,495,994 | 10,837,443,920 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 11,001,728,351 | 10,990,052,902 |
| 資産の部合計 | 11,001,728,351 | 10,990,052,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,050,645 | 25,575,739 |
| 未払解約金 | 5,777,648 | 8,427,326 |
| 未払受託者報酬 | 592,618 | 645,633 |
| 未払委託者報酬 | 16,790,840 | 18,292,938 |
| 未払利息 | 258 | 238 |
| その他未払費用 | 190,741 | 253,008 |
| 流動負債計 | 51,402,750 | 53,194,882 |
| 負債の部合計 | 51,402,750 | 53,194,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,025,322,717 | 12,787,869,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,074,997,116 | -1,851,011,769 |
| （分配準備積立金） | 75,863,625 | 93,430,865 |
| 元本等合計 | 10,950,325,601 | 10,936,858,020 |
| 純資産の部合計 | 10,950,325,601 | 10,936,858,020 |
| 負債・純資産合計 | 11,001,728,351 | 10,990,052,902 |
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