UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,586,407 | 85,199,681 |
| 親投資信託受益証券 | 8,635,602,688 | 8,367,268,424 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 8,774,189,095 | 8,491,468,105 |
| 資産の部合計 | 8,774,189,095 | 8,491,468,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,102,181 | 21,935,859 |
| 未払解約金 | 4,202,785 | 4,672,570 |
| 未払受託者報酬 | 503,566 | 493,804 |
| 未払委託者報酬 | 14,267,639 | 13,991,158 |
| 未払利息 | 283 | 240 |
| その他未払費用 | 225,536 | 227,657 |
| 流動負債計 | 42,301,990 | 41,321,288 |
| 負債の部合計 | 42,301,990 | 41,321,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,551,090,702 | 10,967,929,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,819,203,597 | -2,517,782,864 |
| （分配準備積立金） | 72,209,711 | 52,067,339 |
| 元本等合計 | 8,731,887,105 | 8,450,146,817 |
| 純資産の部合計 | 8,731,887,105 | 8,450,146,817 |
| 負債・純資産合計 | 8,774,189,095 | 8,491,468,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
