UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,152,331 | 704,762,801 |
| 親投資信託受益証券 | 46,845,410,967 | 50,515,453,199 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 794 | 965 |
| 流動資産合計 | 47,445,564,092 | 51,230,216,965 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,445,564,092 | 51,230,216,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,042,628 | 402,920,717 |
| 未払解約金 | 17,063,696 | 22,567,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,250,369 | 2,655,541 |
| 未払委託者報酬 | 63,760,409 | 75,240,248 |
| その他未払費用 | 1,082,630 | 1,571,399 |
| 流動負債合計 | 298,199,732 | 504,955,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 298,199,732 | 504,955,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,364,363,059 | 67,242,156,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,216,998,699 | -16,516,894,960 |
| （分配準備積立金） | 5,321,456,967 | 3,487,373,365 |
| 元本等合計 | 47,147,364,360 | 50,725,261,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,147,364,360 | 50,725,261,104 |
| 負債純資産合計 | 47,445,564,092 | 51,230,216,965 |
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