UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,762,801 | 680,772,779 |
| 親投資信託受益証券 | 50,515,453,199 | 44,677,770,524 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 965 | 932 |
| 流動資産合計 | 51,230,216,965 | 45,378,544,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,230,216,965 | 45,378,544,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,920,717 | 390,985,647 |
| 未払解約金 | 22,567,956 | 34,324,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,655,541 | 2,462,981 |
| 未払委託者報酬 | 75,240,248 | 69,784,451 |
| その他未払費用 | 1,571,399 | 401,242 |
| 流動負債合計 | 504,955,861 | 497,958,425 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 504,955,861 | 497,958,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,242,156,064 | 65,164,274,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,516,894,960 | -20,283,688,842 |
| （分配準備積立金） | 3,487,373,365 | 1,658,151,348 |
| 元本等合計 | 50,725,261,104 | 44,880,585,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,725,261,104 | 44,880,585,810 |
| 負債純資産合計 | 51,230,216,965 | 45,378,544,235 |
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