UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,517,477 | 580,152,331 |
| 親投資信託受益証券 | 39,427,145,054 | 46,845,410,967 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 2,386 | 794 |
| 流動資産合計 | 40,062,664,917 | 47,445,564,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,062,664,917 | 47,445,564,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,266,595 | 214,042,628 |
| 未払解約金 | 42,358,260 | 17,063,696 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,704 | 2,250,369 |
| 未払委託者報酬 | 57,933,259 | 63,760,409 |
| その他未払費用 | 262,500 | 1,082,630 |
| 流動負債合計 | 333,865,318 | 298,199,732 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 333,865,318 | 298,199,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,088,865,161 | 71,364,363,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,360,065,562 | -24,216,998,699 |
| （分配準備積立金） | 6,380,790,098 | 5,321,456,967 |
| 元本等合計 | 39,728,799,599 | 47,147,364,360 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,728,799,599 | 47,147,364,360 |
| 負債純資産合計 | 40,062,664,917 | 47,445,564,092 |
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