UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 856,251,149 | 435,517,477 |
| 親投資信託受益証券 | 80,807,843,593 | 39,427,145,054 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 9,383 | 2,386 |
| 流動資産合計 | 81,764,104,125 | 40,062,664,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 81,764,104,125 | 40,062,664,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,935,586 | 231,266,595 |
| 未払解約金 | 83,872,156 | 42,358,260 |
| 未払受託者報酬 | 4,416,761 | 2,044,704 |
| 未払委託者報酬 | 125,141,582 | 57,933,259 |
| その他未払費用 | 227,704 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 467,593,789 | 333,865,318 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 467,593,789 | 333,865,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,956,728,616 | 77,088,865,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,660,218,280 | -37,360,065,562 |
| （分配準備積立金） | 7,472,883,744 | 6,380,790,098 |
| 元本等合計 | 81,296,510,336 | 39,728,799,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 81,296,510,336 | 39,728,799,599 |
| 負債純資産合計 | 81,764,104,125 | 40,062,664,917 |
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