UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,607,743 | 59,307,381 |
| 親投資信託受益証券 | 5,739,362,094 | 5,906,420,771 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 561 | 974 |
| 流動資産計 | 5,825,970,398 | 5,987,729,126 |
| 資産の部合計 | 5,825,970,398 | 5,987,729,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,003,604 | 11,537,127 |
| 未払解約金 | 6,383,508 | 2,466,250 |
| 未払受託者報酬 | 305,229 | 303,232 |
| 未払委託者報酬 | 8,648,097 | 8,591,563 |
| その他未払費用 | 236,678 | 217,691 |
| 流動負債計 | 27,577,116 | 23,115,863 |
| 負債の部合計 | 27,577,116 | 23,115,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,001,802,080 | 5,768,563,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,408,798 | 196,049,503 |
| （分配準備積立金） | 184,672,501 | 558,660,707 |
| 元本等合計 | 5,798,393,282 | 5,964,613,263 |
| 純資産の部合計 | 5,798,393,282 | 5,964,613,263 |
| 負債・純資産合計 | 5,825,970,398 | 5,987,729,126 |
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