剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年11月28日至 2018年 5月25日	当期自 2018年 5月26日至 2018年11月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△993,086	△1,858,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,851,011,769	△2,313,894,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,997,649	154,846,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,997,649	154,846,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,041,297	9,036,358
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,041,297	9,036,358
分配金	148,860,581	141,955,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,313,894,353	△2,819,203,597

2019/02/26 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,749,051
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,199,051
繰越利益剰余金		1,199,051
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/02/26 9:07

#3 注記表（連結）

2019/02/26 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 5月25日現在	2018年11月26日現在
元本	2,133,375,333	1,858,259,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,811,334,333	2,473,966,778

注記表

2019/02/26 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 5月25日現在	2018年11月26日現在
元本	2,066,396,093	2,016,135,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,793,073,726	2,287,307,952

注記表

2019/02/26 9:07