剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年11月27日至 2019年 5月27日	当期自 2019年 5月28日至 2019年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,455,570	4,294,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,819,203,597	△2,517,782,864
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,342,915	155,002,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,342,915	155,002,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,503,156	7,910,033
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,503,156	7,910,033
分配金	134,721,495	127,342,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,517,782,864	△1,944,533,635

2020/02/25 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,981,281
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,431,281
繰越利益剰余金		1,431,281
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2019年1月 1日
		至 2019年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/02/25 9:14

#3 注記表（連結）

2020/02/25 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月27日現在	2019年11月25日現在
元本	1,762,238,482	1,599,502,921
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,527,772,909	2,528,600,367

注記表

2020/02/25 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 5月27日現在	2019年11月25日現在
元本	1,829,523,048	1,684,063,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,247,793,653	2,435,922,967

注記表

2020/02/25 9:14