剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月28日至 2019年11月25日	当期自 2019年11月26日至 2020年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,294,256	△6,225,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,517,782,864	△1,944,533,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,002,118	93,678,418
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,002,118	93,678,418
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,910,033	9,619,170
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,910,033	9,619,170
分配金	127,342,383	119,552,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,944,533,635	△2,962,990,993

2020/08/25 9:24

#2 注記表（連結）

2020/08/25 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月25日現在	2020年 5月25日現在
元本	1,599,502,921	2,810,750,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,528,600,367	4,193,406,232

注記表

2020/08/25 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月25日現在	2020年 5月25日現在
元本	1,684,063,881	1,589,714,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,435,922,967	1,510,575,022

注記表

2020/08/25 9:24