剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年11月26日至 2022年 5月25日	当期自 2022年 5月26日至 2022年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,178,833	2,877,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,245,494,631	△2,218,474,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,468,688	82,141,708
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,468,688	82,141,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,617,828	8,451,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,617,828	8,451,982
分配金	96,805,867	92,726,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,218,474,067	△1,980,458,711

2023/02/24 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,569
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,569
繰越利益剰余金		246,569
純資産合計			2,996,569

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2022年1月 1日
		至 2022年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/02/24 9:31

#3 注記表（連結）

2023/02/24 9:31

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 5月25日現在	2022年11月25日現在
元本	1,543,824,645	1,358,533,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,773,966,948	2,764,660,305

注記表

2023/02/24 9:31

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 5月25日現在	2022年11月25日現在
元本	1,175,627,900	1,178,284,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,432,065,355	1,503,032,294

注記表

2023/02/24 9:31