剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 5月26日至 2022年11月25日	当期自 2022年11月26日至 2023年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,877,140	2,661,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,218,474,067	△1,980,458,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,141,708	101,353,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,141,708	101,353,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,451,982	9,042,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,451,982	9,042,959
分配金	92,726,995	89,315,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,980,458,711	△1,889,309,314

2023/08/25 9:26

#2 注記表（連結）

2023/08/25 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月25日現在	2023年 5月25日現在
元本	1,358,533,401	1,205,407,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,764,660,305	2,596,530,442

注記表

2023/08/25 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月25日現在	2023年 5月25日現在
元本	1,178,284,879	1,157,108,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,503,032,294	1,520,422,271

注記表

2023/08/25 9:26