剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 5月28日至 2024年11月25日	当期自 2024年11月26日至 2025年 5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	997,503	△1,754,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△842,897,991	△931,809,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,202,697	32,981,824
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,202,697	32,981,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,610,364	3,724,973
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,610,364	3,724,973
分配金	78,500,000	76,345,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△931,809,573	△1,189,679,433

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#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月25日現在	2025年 5月26日現在
元本	708,475,908	670,463,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,043,112,818	1,825,239,342

注記表

2025/08/26 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月25日現在	2025年 5月26日現在
元本	938,267,648	891,885,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,799,258,130	1,661,605,849

注記表

2025/08/26 9:21