有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.9008%(税抜年率1.76%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

純資産総額	委託会社*	販売会社*	受託会社*
500億円未満の場合	0.85%	0.85%	0.06%
500億円以上1,000億円未満の 場合	0.83%	0.87%	0.06%
1,000億円以上2,000億円未満の場合	0.81%	0.90%	0.05%
2,000億円以上の場合	0.80%	0.92%	0.04%

<役務の内容>

*委託会社	委託した資金の運用の対価
*販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。