- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,411,233,736 | 99.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 102,870,129 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,514,103,865 | 100.00 |
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