有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,410,577,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,410,577,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,760,811,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9598 | 円 |