有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年11月25日現在	2022年 5月25日現在
資産の部
流動資産
預金	154,438,197	311,339,306
コール・ローン	25,181	70,101
国債証券	3,270,464,891	2,684,074,405
特殊債券	643,678,230	411,639,866
社債券	1,109,550,645	823,071,499
派生商品評価勘定	2,337,498	21,012,598
未収入金	47,594,874	52,356,250
未収利息	57,919,331	56,589,580
前払金	7,122,554	-
前払費用	2,180,193	2,600,352
差入委託証拠金	8,137,223	5,931,235
流動資産合計	5,303,448,817	4,368,685,192
資産合計	5,303,448,817	4,368,685,192
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,229,365	16,047,110
前受金	-	3,446,489
未払金	87,393,020	-
未払解約金	53,000,000	31,400,000
流動負債合計	141,622,385	50,893,599
負債合計	141,622,385	50,893,599
純資産の部
元本等
元本	1,798,526,818	1,543,824,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,363,299,614	2,773,966,948
元本等合計	5,161,826,432	4,317,791,593
純資産合計	5,161,826,432	4,317,791,593
負債純資産合計	5,303,448,817	4,368,685,192

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)債券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年11月25日現在	2022年 5月25日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,798,526,818口	1,543,824,645口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	2.8700円	2.7968円
	(1万口当たり純資産額)	(28,700円)	(27,968円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 5月26日 至 2021年11月25日	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、公社債等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、為替予約取引、債券先物取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。 また、債券先物取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年11月25日現在	2022年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年11月25日現在	2022年 5月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△234,112,031	△440,713,078
特殊債券	△9,558,690	△57,005,261
社債券	△24,802,509	△152,729,823
合計	△268,473,230	△650,448,162

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2021年11月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	トルコ・リラ	29,388,091	-	30,522,732	1,134,641
	売建
	米ドル	72,588,091	-	72,837,172	△249,081
合計		101,976,182	-	103,359,904	885,560

(2022年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	34,400,000	-	34,309,346	90,654
合計		34,400,000	-	34,309,346	90,654

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

債券関連

(2021年11月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	711,923,070	-	710,942,785	△980,285
	売建	998,556,892	-	997,354,034	1,202,858
合計		1,710,479,962	-	1,708,296,819	222,573

(2022年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	808,513,418	-	794,672,585	△13,840,833
	売建	627,580,800	-	608,865,133	18,715,667
合計		1,436,094,218	-	1,403,537,718	4,874,834

(注1)

1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を考慮しておりません。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2021年 5月26日 至 2021年11月25日	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	2,152,246,976円	1,798,526,818円
期中追加設定元本額	-円	349,309円
期中一部解約元本額	353,720,158円	255,051,482円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBSニュー・メジャー・バランス・ファン ド(毎月分配型)	1,234,765,706円	1,074,531,502円
UBSエマージング・インカム債券ファンド (適格機関投資家向け)	563,761,112円	469,293,143円
合計	1,798,526,818円	1,543,824,645円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT 2.7%	200,000.00	141,475.00
		BRAZIL REP OF 4.75%	350,000.00	258,300.00
		CHILE 2.55%	250,000.00	209,250.00
		CHILE 3.5%	200,000.00	181,900.00
		COLOMBIA REP OF 3.125%	300,000.00	235,462.50
		COLOMBIA REP OF 4.125%	200,000.00	139,000.00
		COLOMBIA REP OF 6.125%	200,000.00	174,787.50
		COSTA RICA GOVT 7%	115,000.00	102,443.43
		DOMINICAN REPUBL 5.5%	200,000.00	184,225.00
		DOMINICAN REPUBL 6%	250,000.00	222,000.00
		DUBAI GOVT INT'L 3.9%	380,000.00	281,390.00
		EL SALVADOR REP 8.25%	250,000.00	92,859.37
		FIN DEPT SHARJAH 3.625%	220,000.00	190,753.75
		HONDURAS GOVT 5.625%	200,000.00	144,037.50
		INDONESIA (REP) 2.85%	200,000.00	182,850.00
		INDONESIA (REP) 6.625%	340,000.00	382,988.75
		INDONESIA (REP) 7.75%	200,000.00	246,287.50
		IVORY COAST-PDI 6.375%	200,000.00	190,225.00
		JORDAN 5.85%	200,000.00	172,162.50
		OMAN INTRNL BOND 6.25%	400,000.00	400,000.00
		OMAN INTRNL BOND 6%	250,000.00	248,125.00
		PANAMA 3.87%	200,000.00	148,537.50
		PANAMA 4.5%	200,000.00	166,350.00
		PARAGUAY 5%	270,000.00	269,797.50
		PHILIPPINES(REP) 2.95%	200,000.00	152,022.00
		QATAR STATE OF 4.4%	250,000.00	250,312.50
		REP OF GUATEMALA 4.9%	200,000.00	189,412.50
		REPUBLIC OF PERU 1.862%	100,000.00	77,893.75
		REPUBLIC OF PERU 2.783%	200,000.00	173,662.50
		REPUBLIC OF PERU 3.3%	150,000.00	118,125.00
		REPUBLIC OF PERU 3%	200,000.00	168,000.00
		ROMANIA 3%	100,000.00	83,456.25
		RUSSIA-EUROBOND 4.375%	200,000.00	31,000.00
		RUSSIA-EUROBOND 5.1%	200,000.00	28,000.00
		SAUDI INT BOND 3.25%	200,000.00	159,000.00
		SAUDI INT BOND 3.45%	480,000.00	379,200.00
		SAUDI INT BOND 4.5%	200,000.00	191,000.00
		SBSN INDO III 2.8%	240,000.00	216,420.00
		SHARJAH SUKUK 2.942%	200,000.00	186,912.50
		SOUTH AFRICA 4.3%	200,000.00	182,475.00
		SOUTH AFRICA 4.85%	750,000.00	689,203.12
		TURKEY REP OF 5.875%	675,000.00	533,798.43
		TURKEY REP OF 6.5%	200,000.00	159,412.50
		UNITED MEXICAN 3.5%	600,000.00	519,300.00
		UNITED MEXICAN 4.28%	200,000.00	167,200.00
		UNITED MEXICAN 4.75%	300,000.00	298,200.00
		UNITED MEXICAN 6.05%	250,000.00	256,875.00
		URUGUAY 5.1%	200,000.00	206,662.50
		VENEZUELA 7%	700,000.00	59,500.00
		VENEZUELA 8.25%	500,000.00	42,500.00
		VENEZUELA 9.25%	635,000.00	53,975.00
		VENEZUELA 9.375%	350,000.00	29,750.00
		VENEZUELA 9%	250,000.00	21,250.00
	小計		14,705,000.00	10,589,726.35
				(1,344,683,451)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONOS 5.75%	2,000,000.00	1,807,880.00
		MEXICAN BONOS 7.5%	9,035,000.00	8,615,866.35
		MEXICAN BONOS 7.75%	4,900,000.00	4,618,054.00
		MEXICAN BONOS 8.5%	8,950,000.00	8,876,341.50
	小計		24,885,000.00	23,918,141.85
				(153,001,961)
	ブラジル・レアル	BRAZIL NTN-F 10%	200,000.00	197,098.79
		BRAZIL NTN-F 10%	1,200,000.00	1,124,354.37
		BRAZIL NTN-F 10%	100,000.00	91,777.82
BRAZIL-LTN 0%		1,670,000.00	1,452,996.01
BRAZIL-LTN 0%		2,530,000.00	2,078,500.62
BRAZIL-LTN 0%		1,400,000.00	1,089,332.30
小計		7,100,000.00	6,034,059.91
			(158,958,257)
チリ・ペソ	TESORERIA PESOS 4.7%	220,000,000.00	199,672,044.00
小計		220,000,000.00	199,672,044.00
			(30,521,269)
コロンビア・ペソ	COLOMBIA REP OF 4.375%	620,000,000.00	594,584,588.00
	COLOMBIA REP OF 9.85%	1,165,000,000.00	1,139,683,268.50
小計		1,785,000,000.00	1,734,267,856.50
			(55,385,578)
ペルー・ヌエボ・ソル	PERU B SOBERANO 5.4%	250,000.00	202,168.25
	PERU B SOBERANO 6.15%	215,000.00	191,238.20
	REPUBLIC OF PERU 8.2%	590,000.00	621,569.13
小計		1,055,000.00	1,014,975.58
			(34,789,810)
ウルグアイ・ペソ	URUGUAY 9.875%	1,050,000.00	1,050,374.01
小計		1,050,000.00	1,050,374.01
			(3,338,088)
トルコ・リラ	TURKEY GOVT BOND 11%	2,900,000.00	1,803,800.00
小計		2,900,000.00	1,803,800.00
			(14,204,564)
チェコ・コルナ	CZECH REPUBLIC 0.45%	760,000.00	704,770.80
	CZECH REPUBLIC 2.5%	3,360,000.00	2,948,971.20
	CZECH REPUBLIC 2.75%	1,750,000.00	1,548,277.50
	CZECH REPUBLIC 4.7%	5,980,000.00	5,946,811.00
小計		11,850,000.00	11,148,830.50
			(61,622,930)
ハンガリー・フォリント	HUNGARY GOVT 1.5%	53,200,000.00	43,636,236.00
	HUNGARY GOVT 1.5%	32,000,000.00	25,750,720.00
	HUNGARY GOVT 3.25%	9,000,000.00	6,826,680.00
	HUNGARY GOVT 3%	14,420,000.00	11,902,989.00
	HUNGARY GOVT 3%	7,500,000.00	5,733,225.00
	HUNGARY GOVT 6%	25,000,000.00	24,740,750.00
小計		141,120,000.00	118,590,600.00
			(42,176,509)
ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT BOND 2.5%	700,000.00	684,733.00
	POLAND GOVT BOND 2.5%	620,000.00	530,323.20
	POLAND GOVT BOND 2.75%	360,000.00	293,814.00
	POLAND GOVT BOND 2.75%	260,000.00	203,291.40
	POLAND GOVT BOND 5.75%	1,295,000.00	1,296,450.40
小計		3,235,000.00	3,008,612.00
			(89,066,047)
ロシア・ルーブル	RUSSIA-OFZ 4.5%	13,600,000.00	828,841.12
	RUSSIA-OFZ 7.05%	3,000,000.00	182,832.60
	RUSSIA-OFZ 7.25%	4,300,000.00	262,060.06
	RUSSIA-OFZ 7.65%	9,650,000.00	588,111.53
	RUSSIA-OFZ 7.7%	12,000,000.00	731,330.40
	RUSSIA-OFZ 7%	6,200,000.00	377,854.04
	RUSSIA-OFZ 8.15%	8,200,000.00	499,742.44
	RUSSIA-OFZ 8.5%	5,050,000.00	307,768.21
小計		62,000,000.00	3,778,540.40
			(8,690,642)
ルーマニア・レイ	ROMANIA GOVT 3.65%	200,000.00	143,784.00
	ROMANIA GOVT 5.8%	600,000.00	547,764.00
	ROMANIA GOVT 5%	900,000.00	767,511.00
小計		1,700,000.00	1,459,059.00
			(40,191,531)
マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVT 2.632%	600,000.00	528,924.00
	MALAYSIA GOVT 3.48%	370,000.00	372,715.80
	MALAYSIA GOVT 3.733%	600,000.00	592,252.74
	MALAYSIA GOVT 3.885%	2,200,000.00	2,171,752.00
	MALAYSIA GOVT 4.498%	470,000.00	480,654.90
	MALAYSIA GOVT 4.921%	370,000.00	370,214.60
小計		4,610,000.00	4,516,514.04
			(130,719,207)
タイ・バーツ	THAILAND GOVT 1.875%	11,250,000.00	11,258,903.25
	THAILAND GOVT 2.125%	5,130,000.00	5,100,267.54
	THAILAND GOVT 2.875%	5,300,000.00	5,377,929.61
	THAILAND GOVT 3.3%	9,700,000.00	9,405,382.87
	THAILAND GOVT 4.875%	3,850,000.00	4,364,915.17
小計		35,230,000.00	35,507,398.44
			(131,732,448)
インドネシア・ルピア	INDONESIA GOV'T 6.125%	4,250,000,000.00	4,075,750,000.00
	INDONESIA GOV'T 8.25%	6,000,000,000.00	6,324,000,000.00
	INDONESIA GOV'T 8.25%	2,400,000,000.00	2,472,000,000.00
	INDONESIA GOV'T 8.375%	2,430,000,000.00	2,540,565,000.00
小計		15,080,000,000.00	15,412,315,000.00
			(134,087,140)
南アフリカ・ランド	REP SOUTH AFRICA 10.5%	2,800,000.00	3,034,273.76
	REP SOUTH AFRICA 6.25%	3,385,000.00	2,335,338.58
	REP SOUTH AFRICA 8.25%	1,200,000.00	1,059,890.40
	REP SOUTH AFRICA 8.75%	3,018,000.00	2,490,953.07
	REP SOUTH AFRICA 8.75%	3,230,000.00	2,658,824.56
	REP SOUTH AFRICA 8.875%	2,500,000.00	2,212,951.25
	REP SOUTH AFRICA 8%	1,670,000.00	1,517,126.02
小計		17,803,000.00	15,309,357.64
			(123,699,609)
中国・オフショア人民元	CHINA GOVT BOND 2.69%	2,100,000.00	2,114,154.81
	CHINA GOVT BOND 3.02%	4,500,000.00	4,560,874.42
小計		6,600,000.00	6,675,029.23
			(127,205,364)
国債証券合計				2,684,074,405
				(2,684,074,405)
特殊債券	米ドル	CORP FINANCIERA /VAR	235,000.00	227,700.31
		NATL BK OF UZBEK 4.85%	200,000.00	182,787.50
		NATL POWER CORP 9.625%	700,000.00	869,662.50
		PETROLEOS MEXICA 6.7%	950,000.00	805,600.00
		PETROLEOS MEXICA 6.95%	350,000.00	244,681.50
		PETROLEOS MEXICA 7.69%	300,000.00	228,975.00
		QATAR ENERGY 2.25%	450,000.00	394,312.50
		QATAR ENERGY 3.125%	350,000.00	288,050.00
	小計		3,535,000.00	3,241,769.31
				(411,639,866)
特殊債券合計				411,639,866
				(411,639,866)
社債券	米ドル	ADANI GREEN ENE 4.375%	200,000.00	185,000.00
		AEROPUERTO INTL 5.125%	200,000.00	162,600.00
		BRAZIL MINAS SPE 5.333%	120,000.00	119,647.50
		CENTRAIS ELET 4.625%	215,000.00	187,144.60
		COUNTRY GARDEN 7.25%	200,000.00	144,000.00
		CSN RESOURCES 5.875%	200,000.00	170,000.00
		DAE FUNDING LLC 3.375%	265,000.00	236,810.62
		DP WORLD CRESCEN 3.7495%	300,000.00	280,743.75
		DP WORLD CRESCEN 3.875%	500,000.00	472,500.00
		EFE 3.068%	200,000.00	126,600.00
		EMPRESA NACIONAL 3.45%	300,000.00	248,287.50
		EMPRESA NACIONAL 5.25%	300,000.00	286,380.00
		HERITAGE PETROL 9%	200,000.00	204,000.00
		INDOFOOD CBP SUK 3.398%	200,000.00	160,522.00
		INDONESIA ASAHAN 6.757%	300,000.00	292,556.25
		KAZAKHSTAN TEMIR 6.95%	200,000.00	186,500.00
		KAZMUNAYGAS NAT 5.375%	200,000.00	180,287.50
		KERNEL HOLDING 6.75%	250,000.00	128,750.00
		NBK TIER 1 /VAR /PER	315,000.00	278,775.00
		OCP SA 5.125%	200,000.00	145,287.50
		OIL & GAS HLDING 8.375%	600,000.00	641,925.00
		PERUSAHAAN LISTR 5.45%	250,000.00	254,500.00
		PETRONAS CAP LTD 3.404%	200,000.00	153,787.50
		PETRORIO LUX TRA 6.125%	200,000.00	189,125.00
		POWER FIN CORP 3.95%	200,000.00	178,287.50
		PT PERTAMINA 4.15%	200,000.00	153,662.50
		SINOPEC GRP OVER 4.1%	200,000.00	176,094.00
		SINOPEC OVERSEAS 3.5%	300,000.00	298,125.00
		UZBEKNEFTEGAZ 4.75%	300,000.00	240,000.00
	小計		7,315,000.00	6,481,898.72
				(823,071,499)
社債券合計				823,071,499
				(823,071,499)
合計				3,918,785,770
				(3,918,785,770)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	53銘柄	52.1%	34.3%
	特殊債券	8銘柄	16.0%	10.5%
	社債券	29銘柄	31.9%	21.0%
メキシコ・ペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	3.9%
ブラジル・レアル	国債証券	6銘柄	100.0%	4.0%
チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.8%
コロンビア・ペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.4%
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	3銘柄	100.0%	0.9%
ウルグアイ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.1%
トルコ・リラ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.4%
チェコ・コルナ	国債証券	4銘柄	100.0%	1.6%
ハンガリー・フォリント	国債証券	6銘柄	100.0%	1.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	100.0%	2.3%
ロシア・ルーブル	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ルーマニア・レイ	国債証券	3銘柄	100.0%	1.0%
マレーシア・リンギット	国債証券	6銘柄	100.0%	3.3%
タイ・バーツ	国債証券	5銘柄	100.0%	3.4%
インドネシア・ルピア	国債証券	4銘柄	100.0%	3.4%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100.0%	3.2%
中国・オフショア人民元	国債証券	2銘柄	100.0%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。