シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月17日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月16日至 2013年11月15日	自 2013年11月16日至 2014年11月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	662,307,320	284,141,810
営業収益合計	662,307,320	284,141,810
営業費用
受託者報酬	1,901,740	1,498,933
委託者報酬	42,789,008	33,725,962
その他費用	1,188,472	936,702
営業費用合計	45,879,220	36,161,597
営業利益又は営業損失（△）	616,428,100	247,980,213
経常利益又は経常損失（△）	616,428,100	247,980,213
当期純利益又は当期純損失（△）	616,428,100	247,980,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	153,236,025	21,304,185
中間剰余金又は中間欠損金（△）	246,538,631	376,457,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,447,196	1,085,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,544,165	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	903,031	1,085,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	58,988,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	58,988,383
分配金	51,131,953	38,854,123