シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,024,205,174 | 1,728,572,037 |
| 未収入金 | 3,950,715 | 2,585,314 |
| 流動資産計 | 2,028,155,889 | 1,731,157,351 |
| 資産の部合計 | 2,028,155,889 | 1,731,157,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,131,953 | 38,854,123 |
| 未払解約金 | 3,950,715 | 2,585,314 |
| 未払受託者報酬 | 891,390 | 751,225 |
| 未払委託者報酬 | 20,056,264 | 16,902,575 |
| その他未払費用 | 1,188,472 | 469,446 |
| 流動負債計 | 77,218,794 | 59,562,683 |
| 負債の部合計 | 77,218,794 | 59,562,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,398,464 | 1,295,137,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,538,631 | 376,457,221 |
| （分配準備積立金） | 449,765,263 | 410,075,959 |
| 元本等合計 | 1,950,937,095 | 1,671,594,668 |
| 純資産の部合計 | 1,950,937,095 | 1,671,594,668 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,155,889 | 1,731,157,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
