シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,219,263,266 | 2,024,205,174 |
| 未収入金 | 6,940,600 | 3,950,715 |
| 流動資産合計 | 2,226,203,866 | 2,028,155,889 |
| 資産合計 | 2,226,203,866 | 2,028,155,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 51,131,953 |
| 未払解約金 | 6,940,600 | 3,950,715 |
| 未払受託者報酬 | 944,369 | 891,390 |
| 未払委託者報酬 | 21,248,119 | 20,056,264 |
| その他未払費用 | 1,246,075 | 1,188,472 |
| 流動負債合計 | 30,379,163 | 77,218,794 |
| 負債合計 | 30,379,163 | 77,218,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,793,390 | 1,704,398,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -239,968,687 | 246,538,631 |
| （分配準備積立金） | 716,419,144 | 449,765,263 |
| 元本等合計 | 2,195,824,703 | 1,950,937,095 |
| 純資産合計 | 2,195,824,703 | 1,950,937,095 |
| 負債純資産合計 | 2,226,203,866 | 2,028,155,889 |
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