シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,562,188,652 | 2,219,263,266 |
| 未収入金 | 4,267,462 | 6,940,600 |
| 流動資産合計 | 2,566,456,114 | 2,226,203,866 |
| 資産合計 | 2,566,456,114 | 2,226,203,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,267,462 | 6,940,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,265 | 944,369 |
| 未払委託者報酬 | 27,320,997 | 21,248,119 |
| その他未払費用 | 1,755,228 | 1,246,075 |
| 流動負債合計 | 34,557,952 | 30,379,163 |
| 負債合計 | 34,557,952 | 30,379,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,051,851,028 | 2,435,793,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -519,952,866 | -239,968,687 |
| （分配準備積立金） | 897,048,429 | 716,419,144 |
| 元本等合計 | 2,531,898,162 | 2,195,824,703 |
| 純資産合計 | 2,531,898,162 | 2,195,824,703 |
| 負債純資産合計 | 2,566,456,114 | 2,226,203,866 |
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