シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,029,663,701 | 2,562,188,652 |
| 未収入金 | 2,417,666 | 4,267,462 |
| 流動資産合計 | 4,032,081,367 | 2,566,456,114 |
| 資産合計 | 4,032,081,367 | 2,566,456,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,417,666 | 4,267,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,060 | 1,214,265 |
| 未払委託者報酬 | 37,891,790 | 27,320,997 |
| その他未払費用 | 2,420,672 | 1,755,228 |
| 流動負債合計 | 44,414,188 | 34,557,952 |
| 負債合計 | 44,414,188 | 34,557,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,042,919,887 | 3,051,851,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,252,708 | -519,952,866 |
| （分配準備積立金） | 1,189,964,775 | 897,048,429 |
| 元本等合計 | 3,987,667,179 | 2,531,898,162 |
| 純資産合計 | 3,987,667,179 | 2,531,898,162 |
| 負債純資産合計 | 4,032,081,367 | 2,566,456,114 |
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