シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,978,802,725 | 4,029,663,701 |
| 未収入金 | 29,464,593 | 2,417,666 |
| 流動資産合計 | 7,008,267,318 | 4,032,081,367 |
| 資産合計 | 7,008,267,318 | 4,032,081,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,464,593 | 2,417,666 |
| 未払受託者報酬 | 2,411,766 | 1,684,060 |
| 未払委託者報酬 | 54,265,772 | 37,891,790 |
| その他未払費用 | 1,673,679 | 2,420,672 |
| 流動負債合計 | 87,815,810 | 44,414,188 |
| 負債合計 | 87,815,810 | 44,414,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,206,696,920 | 4,042,919,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,245,412 | -55,252,708 |
| （分配準備積立金） | 2,120,079,658 | 1,189,964,775 |
| 元本等合計 | 6,920,451,508 | 3,987,667,179 |
| 純資産合計 | 6,920,451,508 | 3,987,667,179 |
| 負債純資産合計 | 7,008,267,318 | 4,032,081,367 |
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