シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,972,696,933 | 6,978,802,725 |
| 未収入金 | 4,782,192 | 29,464,593 |
| 流動資産合計 | 3,977,479,125 | 7,008,267,318 |
| 資産合計 | 3,977,479,125 | 7,008,267,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,782,192 | 29,464,593 |
| 未払受託者報酬 | 3,354,886 | 2,411,766 |
| 未払委託者報酬 | 75,486,021 | 54,265,772 |
| その他未払費用 | 4,583,592 | 1,673,679 |
| 流動負債合計 | 88,206,691 | 87,815,810 |
| 負債合計 | 88,206,691 | 87,815,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,868,162,212 | 7,206,696,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,978,889,778 | -286,245,412 |
| （分配準備積立金） | 3,442,313,892 | 2,120,079,658 |
| 元本等合計 | 3,889,272,434 | 6,920,451,508 |
| 純資産合計 | 3,889,272,434 | 6,920,451,508 |
| 負債純資産合計 | 3,977,479,125 | 7,008,267,318 |
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