シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,728,572,037 | 1,632,935,477 |
| 未収入金 | 2,585,314 | 2,237,682 |
| 流動資産計 | 1,731,157,351 | 1,635,173,159 |
| 資産の部合計 | 1,731,157,351 | 1,635,173,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,854,123 | － |
| 未払解約金 | 2,585,314 | 4,853,679 |
| 未払受託者報酬 | 751,225 | 697,813 |
| 未払委託者報酬 | 16,902,575 | 15,700,620 |
| その他未払費用 | 469,446 | 436,012 |
| 流動負債計 | 59,562,683 | 21,688,124 |
| 負債の部合計 | 59,562,683 | 21,688,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,137,447 | 1,192,398,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,457,221 | 421,086,119 |
| （分配準備積立金） | 410,075,959 | 378,026,262 |
| 元本等合計 | 1,671,594,668 | 1,613,485,035 |
| 純資産の部合計 | 1,671,594,668 | 1,613,485,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,157,351 | 1,635,173,159 |
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