シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/08/17 9:08

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド】

2015/08/17 9:08

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)	第10期中間計算期間(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	85,553,204	93,422,557
営業収益合計	85,553,204	93,422,557
営業費用
受託者報酬	747,708	697,813
委託者報酬	16,823,387	15,700,620
その他費用	467,256	436,012
営業費用合計	18,038,351	16,834,445
営業利益又は営業損失(△)	67,514,853	76,588,112
経常利益又は経常損失(△)	67,514,853	76,588,112
中間純利益又は中間純損失(△)	67,514,853	76,588,112
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,172,108	2,458,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	246,538,631	376,457,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,718	481,361
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,718	481,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,833,372	29,981,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,833,372	29,981,661
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	274,118,722	421,086,119

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2015/08/17 9:08

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2005年11月30日～2006年11月15日	0.1000
第2期	2006年11月16日～2007年11月15日	0.1700
第3期	2007年11月16日～2008年11月17日	0.0000
第4期	2008年11月18日～2009年11月16日	0.0000
第5期	2009年11月17日～2010年11月15日	0.0000
第6期	2010年11月16日～2011年11月15日	0.0000
第7期	2011年11月16日～2012年11月15日	0.0000
第8期	2012年11月16日～2013年11月15日	0.0300
第9期	2013年11月16日～2014年11月17日	0.0300
当中間期	2014年11月18日～2015年 5月17日	―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2005年11月30日～2006年11月15日	26.61
第2期	2006年11月16日～2007年11月15日	45.78
第3期	2007年11月16日～2008年11月17日	△62.98
第4期	2008年11月18日～2009年11月16日	69.57
第5期	2009年11月17日～2010年11月15日	2.71
第6期	2010年11月16日～2011年11月15日	△15.89
第7期	2011年11月16日～2012年11月15日	8.67
第8期	2012年11月16日～2013年11月15日	30.29
第9期	2013年11月16日～2014年11月17日	15.39
当中間期	2014年11月18日～2015年 5月17日	4.85

2015/08/17 9:08

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2015/08/17 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,618,978,198	100.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,028,229	△0.06
合計(純資産総額)		1,617,949,969	100.00

2015/08/17 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/08/17 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第23期(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)

2015/08/17 9:08

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2015/08/17 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド】

2015/08/17 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/08/17 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成27年5月末現在	資本金	490,000,000円
	発行可能株式総数	39,200株
	発行済株式総数	9,800株

●過去5年間における主な資本金の増減

2015/08/17 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
以下の運用状況は2015年 5月29日現在です。

2015/08/17 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

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