日興中小型グロース・ファンドの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2008年11月20日
- 77億2705万
- 2009年11月20日 -17.71%
- 63億5822万
- 2010年5月20日 -11.45%
- 56億3016万
- 2010年11月22日 -15.39%
- 47億6394万
- 2011年11月21日 -33.89%
- 31億4953万
- 2012年11月20日 -2.82%
- 30億6057万
- 2013年11月20日 +999.99%
- 407億169万
- 2014年11月20日 -44.74%
- 224億9080万
- 2015年5月20日 -10.26%
- 201億8343万
- 2015年11月20日 -14.21%
- 173億1598万
- 2016年5月20日 -11.87%
- 152億6120万
- 2016年11月21日 -23.65%
- 116億5143万
- 2017年5月21日 +16.37%
- 135億5926万
- 2017年11月20日 +4.99%
- 142億3588万
- 2018年5月20日 +13.78%
- 161億9801万
- 2018年11月20日 -24.27%
- 122億6747万
- 2019年5月20日 -18.87%
- 99億5261万
- 2019年11月20日 -15.52%
- 84億761万
- 2020年5月20日 -18.62%
- 68億4180万
- 2020年11月20日 +2.49%
- 70億1233万
- 2021年5月20日 -0.36%
- 69億8676万
- 2021年11月22日 +12.17%
- 78億3703万
- 2022年5月22日 -18.67%
- 63億7407万
- 2022年11月21日 +56.23%
- 99億5812万
- 2023年5月21日 +4.24%
- 103億8078万
- 2023年11月20日 +8.42%
- 112億5466万
- 2024年5月20日 +11.07%
- 125億27万
- 2024年11月20日 -14.77%
- 106億5348万
- 2025年5月20日 -5.8%
- 100億3553万
- 2025年11月20日 +14.44%
- 114億8511万
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