日興中小型グロース・ファンドの財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:14
(個別) 資産 7.81%増 114億8511万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/11 | 7,727,052,917 | 7,518,677,894 |
| 2009/11 | 6,358,221,542 | 6,193,579,420 |
| 2010/11 | 4,763,943,055 | 4,631,748,527 |
| 2011/11 | 3,149,532,171 | 3,084,708,995 |
| 2012/11 | 3,060,574,844 | 2,855,329,311 |
| 2013/11 | 40,701,697,023 | 37,993,754,985 |
| 2014/11 | 22,490,804,883 | 21,018,119,421 |
| 2015/11 | 17,315,983,998 | 16,684,389,339 |
| 2016/11 | 11,651,435,322 | 11,197,804,502 |
| 2017/11 | 14,235,882,581 | 13,872,524,138 |
| 2018/11 | 12,267,479,688 | 11,491,062,929 |
| 2019/11 | 8,407,614,811 | 7,899,707,466 |
| 2020/11 | 7,012,336,799 | 6,777,804,459 |
| 2021/11 | 7,837,032,221 | 7,623,370,811 |
| 2022/11 | 9,958,122,938 | 9,452,856,956 |
| 2023/11 | 11,254,669,851 | 10,854,429,695 |
| 2024/11 | 10,653,482,572 | 10,416,801,406 |
| 2025/05 | 10,035,537,862 | 9,599,530,355 |
| 2025/11 | 11,485,113,016 | 10,899,176,500 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年11月（個）
- 77億2705万
- 2009年11月（個） -17.71%
- 63億5822万
- 2010年11月（個） -25.07%
- 47億6394万
- 2011年11月（個） -33.89%
- 31億4953万
- 2012年11月（個） -2.82%
- 30億6057万
- 2013年11月（個） 大幅増
- 407億169万
- 2014年11月（個） -44.74%
- 224億9080万
- 2015年11月（個） -23.01%
- 173億1598万
- 2016年11月（個） -32.71%
- 116億5143万
- 2017年11月（個） +22.18%
- 142億3588万
- 2018年11月（個） -13.83%
- 122億6747万
- 2019年11月（個） -31.46%
- 84億761万
- 2020年11月（個） -16.6%
- 70億1233万
- 2021年11月（個） +11.76%
- 78億3703万
- 2022年11月（個） +27.06%
- 99億5812万
- 2023年11月（個） +13.02%
- 112億5466万
- 2024年11月（個） -5.34%
- 106億5348万
- 2025年11月（個） +7.81%
- 114億8511万
純資産
- 2008年11月（個）
- 75億1867万
- 2009年11月（個） -17.62%
- 61億9357万
- 2010年11月（個） -25.22%
- 46億3174万
- 2011年11月（個） -33.4%
- 30億8470万
- 2012年11月（個） -7.44%
- 28億5532万
- 2013年11月（個） 大幅増
- 379億9375万
- 2014年11月（個） -44.68%
- 210億1811万
- 2015年11月（個） -20.62%
- 166億8438万
- 2016年11月（個） -32.88%
- 111億9780万
- 2017年11月（個） +23.89%
- 138億7252万
- 2018年11月（個） -17.17%
- 114億9106万
- 2019年11月（個） -31.25%
- 78億9970万
- 2020年11月（個） -14.2%
- 67億7780万
- 2021年11月（個） +12.48%
- 76億2337万
- 2022年11月（個） +24%
- 94億5285万
- 2023年11月（個） +14.83%
- 108億5442万
- 2024年11月（個） -4.03%
- 104億1680万
- 2025年11月（個） +4.63%
- 108億9917万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
