日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,876,396 | 55,387,381 |
| 株式 | 2,994,299,500 | 2,821,867,200 |
| 未収入金 | 35,360,895 | 164,755,360 |
| 未収配当金 | 24,995,200 | 18,564,800 |
| 未収利息 | 180 | 103 |
| 流動資産合計 | 3,149,532,171 | 3,060,574,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,149,532,171 | 3,060,574,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,039,334 | 159,890,203 |
| 未払解約金 | 4,872,104 | 17,502,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,227 | 1,039,849 |
| 未払委託者報酬 | 33,461,849 | 26,740,643 |
| その他未払費用 | 148,662 | 72,730 |
| 流動負債合計 | 64,823,176 | 205,245,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,823,176 | 205,245,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,967,247,267 | 6,622,618,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,882,538,272 | -3,767,289,090 |
| （分配準備積立金） | 56,668,506 | 96,004,459 |
| 元本等合計 | 3,084,708,995 | 2,855,329,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,084,708,995 | 2,855,329,311 |
| 負債純資産合計 | 3,149,532,171 | 3,060,574,844 |
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