日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,387,381 | 766,364,889 |
| 株式 | 2,821,867,200 | 37,454,787,300 |
| 未収入金 | 164,755,360 | 2,348,125,803 |
| 未収配当金 | 18,564,800 | 132,417,800 |
| 未収利息 | 103 | 1,231 |
| 流動資産合計 | 3,060,574,844 | 40,701,697,023 |
| 資産合計 | 3,060,574,844 | 40,701,697,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 159,890,203 | 1,595,303,767 |
| 未払解約金 | 17,502,108 | 736,948,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,849 | 14,026,439 |
| 未払委託者報酬 | 26,740,643 | 360,681,518 |
| その他未払費用 | 72,730 | 981,796 |
| 流動負債合計 | 205,245,533 | 2,707,942,038 |
| 負債合計 | 205,245,533 | 2,707,942,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,622,618,401 | 37,551,175,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,767,289,090 | 442,579,404 |
| （分配準備積立金） | 96,004,459 | 4,134,503,790 |
| 元本等合計 | 2,855,329,311 | 37,993,754,985 |
| 純資産合計 | 2,855,329,311 | 37,993,754,985 |
| 負債純資産合計 | 3,060,574,844 | 40,701,697,023 |
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