日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 766,364,889 | 1,555,038,172 |
| 株式 | 37,454,787,300 | 20,044,554,400 |
| 未収入金 | 2,348,125,803 | 797,209,321 |
| 未収配当金 | 132,417,800 | 94,000,600 |
| 未収利息 | 1,231 | 2,390 |
| 流動資産計 | 40,701,697,023 | 22,490,804,883 |
| 資産の部合計 | 40,701,697,023 | 22,490,804,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,595,303,767 | 972,949,456 |
| 未払解約金 | 736,948,518 | 239,052,517 |
| 未払受託者報酬 | 14,026,439 | 9,732,646 |
| 未払委託者報酬 | 360,681,518 | 250,269,621 |
| その他未払費用 | 981,796 | 681,222 |
| 流動負債計 | 2,707,942,038 | 1,472,685,462 |
| 負債の部合計 | 2,707,942,038 | 1,472,685,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,551,175,581 | 17,852,998,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,579,404 | 3,165,120,946 |
| （分配準備積立金） | 4,134,503,790 | 4,499,581,849 |
| 元本等合計 | 37,993,754,985 | 21,018,119,421 |
| 純資産の部合計 | 37,993,754,985 | 21,018,119,421 |
| 負債・純資産合計 | 40,701,697,023 | 22,490,804,883 |
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