日興中小型グロース・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月20日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月21日至 2013年11月20日	自 2013年11月21日至 2014年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	222,810,760	461,852,375
受取利息	715,905	475,210
有価証券売買等損益	9,080,659,158	4,175,385,653
その他収益	4,987	47,642
営業収益合計	9,304,190,810	4,637,760,880
営業費用
受託者報酬	17,548,386	21,936,829
委託者報酬	451,247,406	564,093,003
その他費用	1,228,286	1,529,063
営業費用合計	470,024,078	587,558,895
営業利益又は営業損失（△）	8,834,166,732	4,050,201,985
経常利益又は経常損失（△）	8,834,166,732	4,050,201,985
当期純利益又は当期純損失（△）	8,834,166,732	4,050,201,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,220,233,318	1,253,430,437
中間剰余金又は中間欠損金（△）	442,579,404	3,165,120,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,916,455,338	213,023,918
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,916,455,338	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	213,023,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,320,520,258	287,253,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	287,253,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,320,520,258	－
分配金	－	－