日興中小型グロース・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2014年11月20日
- 2億1302万
- 2015年11月20日 +335.51%
- 9億2773万
- 2016年11月21日 -62.61%
- 3億4685万
- 2017年11月20日 +483.02%
- 20億2222万
- 2018年11月20日 -22.13%
- 15億7465万
- 2019年11月20日 -95.87%
- 6505万
- 2020年11月20日 -20.1%
- 5197万
- 2021年11月22日 +611.15%
- 3億6962万
- 2022年11月21日 +334.42%
- 16億570万
- 2023年11月20日 -12.57%
- 14億392万
- 2024年11月20日 -8.73%
- 12億8141万
- 2025年11月20日 -39.56%
- 7億7454万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:14
第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,281,416,823 774,541,039 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171
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