日興中小型グロース・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年5月20日
- 1137万
- 2015年5月20日 +999.99%
- 3億4141万
- 2016年5月20日 -46.93%
- 1億8117万
- 2017年5月21日 +582.48%
- 12億3650万
- 2018年5月20日 +3.15%
- 12億7539万
- 2019年5月20日 -97.94%
- 2626万
- 2020年5月20日 +6.64%
- 2801万
- 2021年5月20日 -5.23%
- 2654万
- 2022年5月22日 +124.25%
- 5953万
- 2023年5月21日 +992.58%
- 6億5046万
- 2024年5月20日 +59.62%
- 10億3828万
- 2025年5月20日 -82.3%
- 1億8372万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:14
第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,159,562,367 7,065,533,830 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,281,416,823 774,541,039 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,281,416,823 774,541,039 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171
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