日興中小型グロース・ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2008年11月20日
- 8億4856万
- 2009年11月20日 +216.84%
- 26億8858万
- 2010年11月22日 -29.59%
- 18億9290万
- 2011年11月21日 +10.91%
- 20億9933万
- 2012年11月20日 -58.06%
- 8億8051万
- 2013年11月20日 +458.36%
- 49億1645万
個別
- 2013年11月20日
- 49億1645万
- 2014年11月20日 -95.67%
- 2億1302万
- 2015年11月20日 +335.51%
- 9億2773万
- 2016年11月21日 -62.61%
- 3億4685万
- 2017年11月20日 +483.02%
- 20億2222万
- 2018年11月20日 -22.13%
- 15億7465万
- 2019年11月20日 -95.87%
- 6505万
- 2020年11月20日 -20.1%
- 5197万
- 2021年11月22日 +611.15%
- 3億6962万
- 2022年11月21日 +334.42%
- 16億570万
- 2023年11月20日 -12.57%
- 14億392万
- 2024年11月20日 -8.73%
- 12億8141万
- 2025年11月20日 -39.56%
- 7億7454万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:14
第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,159,562,367 7,065,533,830 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,281,416,823 774,541,039 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,281,416,823 774,541,039 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171
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