日興中小型グロース・ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年5月20日
- 10億9452万
- 2011年5月22日 +39.64%
- 15億2835万
- 2012年5月21日 -69.81%
- 4億6140万
- 2013年5月20日 +333.81%
- 20億160万
個別
- 2014年5月20日
- 1137万
- 2015年5月20日 +999.99%
- 3億4141万
- 2016年5月20日 -46.93%
- 1億8117万
- 2017年5月21日 +582.48%
- 12億3650万
- 2018年5月20日 +3.15%
- 12億7539万
- 2019年5月20日 -97.94%
- 2626万
- 2020年5月20日 +6.64%
- 2801万
- 2021年5月20日 -5.23%
- 2654万
- 2022年5月22日 +124.25%
- 5953万
- 2023年5月21日 +992.58%
- 6億5046万
- 2024年5月20日 +59.62%
- 10億3828万
- 2025年5月20日 -82.3%
- 1億8372万
- 2026年5月20日 +80.45%
- 3億3153万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/20 9:30
前中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日 当中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,065,533,830 8,145,895,958 剰余金増加額又は欠損金減少額 183,727,644 331,534,770 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 183,727,644 331,534,770 剰余金減少額又は欠損金増加額 711,078,871 856,398,395
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