日興中小型グロース・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年11月20日
- 2億9700万
- 2009年11月20日 -33.38%
- 1億9787万
- 2010年11月22日 -86.72%
- 2628万
- 2011年11月21日 +438.82%
- 1億4161万
- 2012年11月20日 -61.64%
- 5432万
- 2013年11月20日 +999.99%
- 63億2052万
個別
- 2013年11月20日
- 63億2052万
- 2014年11月20日 -95.46%
- 2億8725万
- 2015年11月20日 +472.65%
- 16億4495万
- 2016年11月21日 +32.03%
- 21億7183万
- 2017年11月20日 -6.18%
- 20億3772万
- 2018年11月20日 -1%
- 20億1736万
- 2019年11月20日 -19.35%
- 16億2701万
- 2020年11月20日 -34.79%
- 10億6104万
- 2021年11月22日 -29.12%
- 7億5212万
- 2022年11月21日 -48.42%
- 3億8796万
- 2023年11月20日 +159.36%
- 10億623万
- 2024年11月20日 +81.33%
- 18億2459万
- 2025年11月20日 +6.57%
- 19億4446万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:14
第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,281,416,823 774,541,039 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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