日興中小型グロース・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年11月20日
- 2億9700万
- 2009年11月20日 -33.38%
- 1億9787万
- 2010年5月20日 -87.37%
- 2498万
- 2010年11月22日 +5.19%
- 2628万
- 2011年5月22日 +434.68%
- 1億4052万
- 2011年11月21日 +0.77%
- 1億4161万
- 2012年5月21日 -86.68%
- 1886万
- 2012年11月20日 +188.01%
- 5432万
- 2013年5月20日 +999.99%
- 56億8588万
- 2013年11月20日 +11.16%
- 63億2052万
個別
- 2013年11月20日
- 63億2052万
- 2014年5月20日 -98.57%
- 9015万
- 2014年11月20日 +218.62%
- 2億8725万
- 2015年5月20日 +235.42%
- 9億6350万
- 2015年11月20日 +70.73%
- 16億4495万
- 2016年5月20日 -41.93%
- 9億5518万
- 2016年11月21日 +127.37%
- 21億7183万
- 2017年5月21日 -53.55%
- 10億876万
- 2017年11月20日 +102%
- 20億3772万
- 2018年5月20日 -64.82%
- 7億1681万
- 2018年11月20日 +181.43%
- 20億1736万
- 2019年5月20日 -66.92%
- 6億6738万
- 2019年11月20日 +143.79%
- 16億2701万
- 2020年5月20日 -68.84%
- 5億690万
- 2020年11月20日 +109.32%
- 10億6104万
- 2021年5月20日 -55.43%
- 4億7286万
- 2021年11月22日 +59.06%
- 7億5212万
- 2022年5月22日 -75.54%
- 1億8395万
- 2022年11月21日 +110.9%
- 3億8796万
- 2023年5月21日 -7.29%
- 3億5966万
- 2023年11月20日 +179.77%
- 10億623万
- 2024年5月20日 -31.13%
- 6億9296万
- 2024年11月20日 +163.3%
- 18億2459万
- 2025年5月20日 -61.03%
- 7億1107万
- 2025年11月20日 +173.45%
- 19億4446万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:14
第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,281,416,823 774,541,039 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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