日興中小型グロース・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年5月20日
- 2498万
- 2011年5月22日 +462.41%
- 1億4052万
- 2012年5月21日 -86.58%
- 1886万
- 2013年5月20日 +999.99%
- 56億8588万
個別
- 2014年5月20日
- 9015万
- 2015年5月20日 +968.72%
- 9億6350万
- 2016年5月20日 -0.86%
- 9億5518万
- 2017年5月21日 +5.61%
- 10億876万
- 2018年5月20日 -28.94%
- 7億1681万
- 2019年5月20日 -6.9%
- 6億6738万
- 2020年5月20日 -24.05%
- 5億690万
- 2021年5月20日 -6.72%
- 4億7286万
- 2022年5月22日 -61.1%
- 1億8395万
- 2023年5月21日 +95.52%
- 3億5966万
- 2024年5月20日 +92.67%
- 6億9296万
- 2025年5月20日 +2.61%
- 7億1107万
- 2026年5月20日 +20.44%
- 8億5639万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/20 9:30
前中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日 当中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 183,727,644 331,534,770 剰余金減少額又は欠損金増加額 711,078,871 856,398,395 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 711,078,871 856,398,395 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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