日興中小型グロース・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2008年11月20日
- -6億2322万
- 2009年11月20日
- 1億9686万
- 2010年11月22日 -83.02%
- 3341万
- 2011年11月21日 +1.31%
- 3385万
- 2012年11月20日 +3.52%
- 3504万
- 2013年11月20日 +999.99%
- 32億2023万
個別
- 2013年11月20日
- 32億2023万
- 2014年11月20日 -61.08%
- 12億5343万
- 2015年11月20日 -9.32%
- 11億3659万
- 2016年11月21日
- -6470万
- 2017年11月20日
- 9億5140万
- 2018年11月20日 -99.49%
- 487万
- 2019年11月20日
- -2億8977万
- 2020年11月20日
- 7899万
- 2021年11月22日 +174.59%
- 2億1690万
- 2022年11月21日
- -6367万
- 2023年11月20日
- 5736万
- 2024年11月20日 +108.43%
- 1億1956万
- 2025年11月20日 +65.49%
- 1億9786万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:14
第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期純利益又は当期純損失(△) 568,711,569 2,448,153,193 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 119,563,052 197,869,933 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,159,562,367 7,065,533,830
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