日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月23日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,265,825 | 94,876,396 |
| 株式 | 4,353,017,170 | 2,994,299,500 |
| 未収入金 | 89,621,279 | 35,360,895 |
| 未収配当金 | 32,038,200 | 24,995,200 |
| 未収利息 | 581 | 180 |
| 流動資産合計 | 4,763,943,055 | 3,149,532,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,763,943,055 | 3,149,532,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,556,430 | 25,039,334 |
| 未払解約金 | 14,374,396 | 4,872,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,836,185 | 1,301,227 |
| 未払委託者報酬 | 47,217,725 | 33,461,849 |
| その他未払費用 | 209,792 | 148,662 |
| 流動負債合計 | 132,194,528 | 64,823,176 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 132,194,528 | 64,823,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,280,101,293 | 7,967,247,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,648,352,766 | -4,882,538,272 |
| （分配準備積立金） | 80,026,736 | 56,668,506 |
| 元本等合計 | 4,631,748,527 | 3,084,708,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,631,748,527 | 3,084,708,995 |
| 負債純資産合計 | 4,763,943,055 | 3,149,532,171 |
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