日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,521,882 | 289,265,825 |
| 株式 | 6,046,324,200 | 4,353,017,170 |
| 未収入金 | 142,277,410 | 89,621,279 |
| 未収配当金 | 34,098,050 | 32,038,200 |
| 未収利息 | － | 581 |
| 流動資産合計 | 6,358,221,542 | 4,763,943,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,358,221,542 | 4,763,943,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 78,221,932 | 68,556,430 |
| 未払解約金 | 11,223,508 | 14,374,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,802,798 | 1,836,185 |
| 未払委託者報酬 | 72,073,625 | 47,217,725 |
| その他未払費用 | 320,259 | 209,792 |
| 流動負債合計 | 164,642,122 | 132,194,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,642,122 | 132,194,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,526,556,144 | 11,280,101,293 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,332,976,724 | -6,648,352,766 |
| （分配準備積立金） | 103,215,487 | 80,026,736 |
| 元本等合計 | 6,193,579,420 | 4,631,748,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,193,579,420 | 4,631,748,527 |
| 負債純資産合計 | 6,358,221,542 | 4,763,943,055 |
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