日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 584,047,939 | 135,521,882 |
| 株式 | 6,917,115,300 | 6,046,324,200 |
| 未収入金 | 171,507,478 | 142,277,410 |
| 未収配当金 | 54,382,200 | 34,098,050 |
| 流動資産合計 | 7,727,052,917 | 6,358,221,542 |
| 資産合計 | 7,727,052,917 | 6,358,221,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 80,612,185 | 78,221,932 |
| 未払解約金 | 12,619,968 | 11,223,508 |
| 未払受託者報酬 | 4,294,169 | 2,802,798 |
| 未払委託者報酬 | 110,423,057 | 72,073,625 |
| その他未払費用 | 425,644 | 320,259 |
| 流動負債合計 | 208,375,023 | 164,642,122 |
| 負債合計 | 208,375,023 | 164,642,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,687,047,242 | 14,526,556,144 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,168,369,348 | -8,332,976,724 |
| （分配準備積立金） | 15,211,707 | 103,215,487 |
| 元本等合計 | 7,518,677,894 | 6,193,579,420 |
| 純資産合計 | 7,518,677,894 | 6,193,579,420 |
| 負債純資産合計 | 7,727,052,917 | 6,358,221,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
