日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,919,417 | 306,735,189 |
| 株式 | 7,833,049,800 | 6,581,529,400 |
| 未収入金 | 179,422,544 | 107,287,470 |
| 未収配当金 | 41,223,050 | 16,784,740 |
| 流動資産計 | 8,407,614,811 | 7,012,336,799 |
| 資産の部合計 | 8,407,614,811 | 7,012,336,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 409,811,056 | 127,033,484 |
| 未払収益分配金 | － | 30,751,313 |
| 未払解約金 | 13,809,621 | 5,158,950 |
| 未払受託者報酬 | 3,148,309 | 2,674,003 |
| 未払委託者報酬 | 80,958,042 | 68,761,688 |
| 未払利息 | 469 | 156 |
| その他未払費用 | 179,848 | 152,746 |
| 流動負債計 | 507,907,345 | 234,532,340 |
| 負債の部合計 | 507,907,345 | 234,532,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,273,700,617 | 3,075,131,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,626,006,849 | 3,702,673,151 |
| （分配準備積立金） | 3,179,465,591 | 2,308,646,329 |
| 元本等合計 | 7,899,707,466 | 6,777,804,459 |
| 純資産の部合計 | 7,899,707,466 | 6,777,804,459 |
| 負債・純資産合計 | 8,407,614,811 | 7,012,336,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
