日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,735,189 | 399,563,600 |
| 株式 | 6,581,529,400 | 7,197,435,300 |
| 未収入金 | 107,287,470 | 210,427,931 |
| 未収配当金 | 16,784,740 | 29,605,390 |
| 流動資産計 | 7,012,336,799 | 7,837,032,221 |
| 資産の部合計 | 7,012,336,799 | 7,837,032,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 127,033,484 | 101,092,363 |
| 未払収益分配金 | 30,751,313 | 26,719,915 |
| 未払解約金 | 5,158,950 | 10,010,232 |
| 未払受託者報酬 | 2,674,003 | 2,832,762 |
| 未払委託者報酬 | 68,761,688 | 72,844,142 |
| 未払利息 | 156 | 179 |
| その他未払費用 | 152,746 | 161,817 |
| 流動負債計 | 234,532,340 | 213,661,410 |
| 負債の部合計 | 234,532,340 | 213,661,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,075,131,308 | 2,671,991,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,702,673,151 | 4,951,379,305 |
| （分配準備積立金） | 2,308,646,329 | 3,482,346,783 |
| 元本等合計 | 6,777,804,459 | 7,623,370,811 |
| 純資産の部合計 | 6,777,804,459 | 7,623,370,811 |
| 負債・純資産合計 | 7,012,336,799 | 7,837,032,221 |
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